财务管理的工作计划

1、第一确立，目标。这是计划的灵魂。计划就是为了完成一定任务而制订的。目标是计划产生的导因，也是计划奋斗方向。因此，计划应根据需要与可能，规定出在一定时间内所完成的任务和应达到的要求。任务和要求应该具体明确，有的还要定出数量、质量和时间要求。

2、第二措施。要明确何时实现目标和完成任务，就必须制定出相应的措施和办法，这是实现计划的保证。措施和方法主要指达到既定目标需要采取什么手段，动员哪些力量，创造什么条件，排除哪些困难等。总之，要根据客观条件，统筹安排，将“怎么做”写得明确具体，切实可行。

3、步骤。这是指执行计划的工作程序和时间安排。每项任务，在完成过程中都有阶段性，而每个阶段又有许多环节，它们之间常常是互相交错的。

4、因此，订计划必须胸有全局，妥善安排，日事清安排全面。而在实施当中，又有轻重缓急之分，哪是重点，哪是一般，也应该明确。在时间瀚柏围歪安排上，要有总的时限，又要有每个阶段的时间要求，以及人力、物力的安排。有关单位和人员知道在一定的时间内，一定的条件下，把工作做到什么程度，以便争取主动，有条不紊地协调进行。执行希望，需在正文的最后写出，为计划的结尾部分。但是，这部分的内容，要看实际情况决定要不要。

5、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。日事清各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明峙僮侯劝细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。管理到位