ERP期初上线操作步骤

1、用户权限

作用：完成员工、用户等最基本资料的录入。

特点：人事使用给定的Excel模板将数据组织好，ERP管理员通过数据导入将员工数据导入系统。进一步，ERP管理员在内置组织结构基础上维护数据，并修改内置用户名称及绑定用户等。操作难度不大，组织数据难度不大。

2、基础资料

作用：完成对供应商、客户等资料的导入

特点：采购销售负责人使用给定的Excel模板将数据组织，ERP管理员通过数据导入将相关数据导入系统。操作难度不大，与第一步方式一致，组织数据难度中等，因企业情况而定。完成此工作后，资料部分基本结束。系统还有大量的资料数据，由于比较标准，默认使用内置的即可。

3、仓库期初

作用：完成库存期初数据的导入

特点：此工作操作难度不大，与前面阶段的操作相仿，但组织数据要求仓库人员将物料盘点好，保证导入系统的数据要准确。数据组织难度与企业库存管理水平有关。

4、资金期初

作用：完成资金数据的导入

特点：此工作操作难度不大，与前面阶段的操作相仿，但要求财务人员将资金数据组织好。数据组织难度通常不大。

5、库存资金结账

作用：将期初库存与资金完成结账

特点：此工作操作难度不大，一键式，前期数据准确的话不会有什么问题

6、财务期初

作用：完成财务数据的期初数据

特点：此工作操作难度相对较大，有多项内容要操作，详细操作步骤参见本PPT相关部分。数据组织难度适中

7、注意：各个阶段涉及到的数据来源部门不同，需要ERP管理员组织协调好。期初上线的时间因企业情况而定，在数据已经组织准确并准备好的情况下，操作上不会超过2个工作日

1、会计科目

作用：会计科目是财务部门做账的必备工具。

特点：财务在系统初始化时，需确认选用5类还是6类科目。科目类别确定之后是不允许在修改的，这个选择要慎重。您可以根据做账的需要新增一级科目和明细科目，便于您进行日常账务处理

2、核算属性

作用：科目的辅助核算属性，从不同角度来反应科目所记录的数据。

特点：可通过系统核算属性导入向导将前期的基础资料导入到核算属性基础资料中。

3、科目期初录入

作用：录入科目期初余额。

特点：此工作操作难度不大，要求财务人员将期初科目余额提供好，在懂得财务知识的情况下，理解本系统的操作即可将期初余额录入。

4、余额转入向导

作用：将期初录入中的年初余额转入到相应的年初余额值中。

特点：此工作操作难度不大，在懂得财务知识的情况下，理解本系统的操作即可将期初余额导入至相应的年初余额。