如何区分基金单位净值与累计净值

2025-05-07 04:00:41

1、单位净值：基金当天的价格开放式基金，一般会每天公布该基金的单位净值封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值

3、基金累计净值：基金成立以来每天增减量的累加

5、单位净值=累计净值-分红派息总和

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