现金出纳的工作流程

2025-12-02 17:45:55

现金出纳的工作流程有：

（1）现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

（2）现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".

（3）把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

（4）每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

（5）一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

（6）员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

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