基金估值和净值的区别

2025-11-18 05:36:24

本质不同,基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;基金单位净值是当前的基金总净资产和基金总份额的比值。

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